作为一名出纳，我在过去的一段时间里，认真履行了自己的职责，积极配合公司的财务工作，确保了公司资金的安全和准确收付。以下是我的述职报告：
一、工作内容与职责
1. 现金管理
- 负责公司日常现金的收付，确保现金的安全和完整。每日核对现金日记账与库存现金，做到账实相符。
- 严格遵守现金管理制度，遵守公司的财务规定，不挪用公款，不白条抵库。
- 协助会计做好现金报表的编制，及时准确地反映公司的现金流量情况。
2. 银行结算
- 办理公司银行账户的开户、销户、变更等手续，确保银行账户的正常使用。
- 负责公司银行存款的收付，及时准确地登记银行存款日记账，每月与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。
- 协助会计办理银行转账、电汇等业务，确保款项的及时到账和准确支付。
- 保管银行票据、印鉴等重要凭证，严格按照规定使用和保管，防止票据丢失和被盗用。
3. 费用报销
- 审核公司员工的费用报销单据，确保报销凭证的真实性、合法性和合规性。
- 按照公司的费用报销制度，办理费用报销手续，及时准确地支付报销款项。
- 协助会计做好费用核算和账务处理，确保费用的准确记录和核算。
4. 工资发放
- 负责公司员工工资的计算和发放，确保工资的准确性和及时性。
- 按照公司的工资管理制度，办理工资发放手续，及时将工资发放到员工的银行账户中。
- 协助会计做好工资核算和账务处理，确保工资的准确记录和核算。
5. 其他工作
- 协助会计做好财务档案的整理和归档工作，确保财务档案的安全和完整。
- 完成交办的其他工作任务，积极配合公司的财务工作，为公司的发展做出贡献。
二、工作成果与经验
1. 现金管理方面
- 通过严格遵守现金管理制度，加强现金的日常管理和监督，确保了公司现金的安全和完整，未发生现金丢失和被盗用的情况。
- 每日核对现金日记账与库存现金，做到账实相符，及时发现和纠正了现金管理中的问题，提高了现金管理的效率和准确性。
2. 银行结算方面
- 办理银行账户的开户、销户、变更等手续，及时为公司提供了便捷的银行服务，确保了银行账户的正常使用。
- 每月与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，及时发现和解决了银行对账中的问题，确保了银行存款的准确性和安全性。
- 协助会计办理银行转账、电汇等业务，提高了工作效率，确保了款项的及时到账和准确支付。
3. 费用报销方面
- 严格审核公司员工的费用报销单据，确保了报销凭证的真实性、合法性和合规性，有效控制了公司的费用支出。
- 按照公司的费用报销制度，及时准确地办理费用报销手续，提高了工作效率，为员工提供了良好的服务。
- 协助会计做好费用核算和账务处理，确保了费用的准确记录和核算，为公司的财务管理提供了有力的支持。
4. 工资发放方面
- 认真计算公司员工的工资，确保了工资的准确性和及时性，按时将工资发放到员工的银行账户中，提高了员工的满意度。
- 协助会计做好工资核算和账务处理，确保了工资的准确记录和核算，为公司的财务管理提供了有力的支持。
三、存在的问题与不足
1. 业务水平有待提高
- 在出纳工作中，需要掌握一定的财务知识和技能，如会计凭证的填制、财务报表的编制等。由于我自身的业务水平有限，在这些方面还存在一定的不足，需要不断学习和提高。
2. 工作效率有待提高
- 在处理一些繁琐的财务工作时，如银行对账、费用报销等，有时会出现工作效率不高的情况，需要进一步优化工作流程，提高工作效率。
3. 沟通协调能力有待加强
- 作为出纳，需要与公司的各个部门进行沟通协调，如与会计部门沟通财务报表的编制，与员工沟通费用报销等。由于我的沟通协调能力有限，在这些方面还存在一定的不足，需要进一步加强。
四、改进措施与计划
1. 加强学习，提高业务水平
- 积极参加公司组织的财务培训和学习活动，不断学习和掌握新的财务知识和技能，提高自己的业务水平。
- 自学相关的财务书籍和资料，拓宽自己的知识面，提高自己的综合素质。
2. 优化工作流程，提高工作效率
- 对现有的工作流程进行梳理和优化，去除繁琐的环节，提高工作效率。
- 合理安排工作时间，提高工作效率，确保各项财务工作按时完成。
3. 加强沟通协调，提高服务水平
- 加强与公司各个部门的沟通协调，及时了解他们的需求和意见，为他们提供优质的服务。
- 提高自己的沟通协调能力，学会有效地与他人沟通交流，解决工作中出现的问题。
作为一名出纳，我在过去的一段时间里，认真履行了自己的职责，取得了一定的成绩。但同时也存在一些问题和不足，需要不断学习和改进。在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。